Самые доходные акции российских компаний в 2021 году по росту и дивидендам

skrinshot 30 05 2021 220430 e1622401148651 Финансы

Для начинающих и опытных инвесторов дивидендные компании могут ответить на ключевой вопрос — «Как я могу обеспечить пассивный доход?» А теперь вы узнаете о самых прибыльных акциях российских компаний в 2021 году с точки зрения роста и дивидендов.

Критерии выбора акций

Казалось бы, ничего сложного в инвестировании в дивидендные истории нет — «Инвестируйте и ждите дивидендов!».

Однако на практике все обстоит немного иначе. Дивидендные ценные бумаги подобны целому механизму, который необходимо правильно настроить, чтобы он работал на благо инвестора. Чтобы сбалансировать волатильность портфеля и будущую дивидендную доходность, необходимо учесть несколько вещей, которые могут существенно повлиять на ваш капитал.

Как правило, опытные инвесторы оценивают компанию по следующим показателям, которые будут важнейшим критерием при покупке ценных бумаг:

  • PR (Payout Ratio) — текущий уровень дивидендов. Особенно важно обратить внимание на историю выплаты дивидендов компанией.
  • Долг / EBITDA. Это помогает оценить долг компании.
  • P / E. Это наглядно покажет, сколько времени займет «окупаемость» инвестиций.
  • ИКРА. Он позволяет оценить прибыльность компании и сделать выводы о прибыльности бизнеса.
  • Д / Э. Еще один важный показатель, который отражает отношение компании к собственному капиталу. Этот коэффициент учитывает долгосрочную и краткосрочную задолженность. Высокое значение этого коэффициента свидетельствует о сильной долговой нагрузке. И значение около нуля тоже должно настораживать. Возможно, по каким-то причинам эмитент совсем не привлекателен для инвестиций.

Рейтинг РБК: 15 лучших российских акций 2021 года

Аналитики и эксперты РБК составили список самых прибыльных российских акций в 2021 году. Почётное место в рейтинге занимают компании, добившиеся лучших результатов за последние 5 лет. При этом действия, перечисленные в таблице, отсортированы по нескольким показателям.

Татнефть заняла первое место в рейтинге лучших дивидендных акций. Российская нефтяная компания занимает пятое место по объему добычи нефти в России. В рейтинге РБК учитывается длительный инвестиционный горизонт — 5 лет, что вполне разумно, потому что за это время падение и рост стоимости акций достигнет лишь своего среднего значения.

Обращаем ваше внимание, что для покупки дивидендных бумаг в 2021 году может быть учтен другой параметр. Помимо выбора ценных бумаг по уровню дивидендов, важно учитывать соотношение риска к доходности. Представьте себе убытки, которые можно понести, покупая ценные бумаги исключительно на уровне дивидендов здесь и сейчас. По сравнению с НЛМК покупка акций Татнефти принесет ощутимый убыток, хотя компания выплачивает солидный процент дивидендов. Решение этой проблемы показано в таблице ниже.

Из списка компаний с самыми высокими дивидендами по мнению аналитиков РБК найдите компании с лучшим соотношением риска и прибыли. Это ценные бумаги, которым следует уделять больше внимания в инвестиционном портфеле. В случае краха рынка последующее повышение оценок сделает правомерным сохранение ценных бумаг в портфеле.

Акции Selgdar показали наибольший рост и наименьшее снижение. Однако при покупке ценных бумаг этого эмитента следует проявлять осторожность, поскольку его акции очень волатильны.

Норникель и НЛМК были бы лучшими вариантами для покупки прямо сейчас. Это известные и принятые всеми инвесторами металлургические компании, которые всегда славились стабильным ростом дивидендных выплат. При выборе акций, которые могут иметь наибольший вес в вашем портфеле, необходимо учитывать два ключевых фактора:

  1. Размер выплаты дивидендов.
  2. Отношение снижения к более позднему росту.

Усредняя эти два значения, можно выбрать те ценные бумаги, которые не окажут существенного негативного влияния на портфель в случае повторения рыночной неопределенности или новой волны продаж, вызванных кризисом. В любом случае, в долгосрочной перспективе кошелек не будет «беспокойным» ни в обратную, ни в лучшую сторону.

Акции с коэффициентом падения / роста больше 1 будет наиболее выгодно покупать в 20-21. Значение, близкое или равное 0, указывает на то, что цена акций компании не достигла своего пика. Это также указывает на то, что цена так и не оправилась от недавнего падения. Таким образом, на временном горизонте 2020-2021 годов последней большой каплей станет коронный кризис.

Акции в таблице с низким риском / доходностью никогда не «росли» после падения. Это сигнал об отсутствии спекулятивного интереса к таким акциям со стороны покупателей или о наличии фундаментальных проблем, которые удерживают инвесторов от их покупки.

Топ 5! Рейтинг акций с самыми высокими дивидендами 2021 года

Из следующих пяти компаний аналитики ожидают самой высокой дивидендной доходности и потенциала роста в 2021 году:

  1. «Сургутнефтегаз» — 18,58%;
  2. «НЛМК — 11,42%;
  3. «Норникель» — 10,99%;
  4. «Юнипро — Алроса» — 9,7%;
  5. Магнит — 9,1%.

В категории «самые большие дивиденды» по-прежнему лидируют компании нефтегазового сектора. Обратите внимание, что текущие ожидания могут сильно отличаться в зависимости от фактической даты выплаты.

А теперь вы извлечете ключевые уроки, прежде чем инвестировать в 3 самые прибыльные акции российских компаний в 2021 году с точки зрения роста и дивидендов:

  1. Акции Сургутнефтегаза сильно зависят от доллара, что делает ценные бумаги нестабильными в определенные моменты. В этом случае дивиденд может быть больше или меньше. Тем не менее, вероятность выплаты более низких дивидендов для этого эмитента довольно мала.
  2. НЛМК планирует увеличить производство стали в новом году с 12,2–12,3 млн тонн в 2020 году до 14,2 млн тонн в 2021 году. Это должно улучшить финансовые результаты и дивиденды до 24–35 рублей на акцию. Это соответствует дивидендной доходности 11,4-16,6%.
  3. По оценкам экспертов, итоговые дивиденды Норникеля за 2020 год могут составить 1200–1450 рублей, или 5,4–6,4% дивидендов в текущих ценах. Цены на никель, платину и палладий создают благоприятные условия для финансового развития компании.

Мнения экспертов

  • По словам Афансьевой Юлии, «при выборе активов для получения дивидендов в 2021 году мы рекомендуем вам использовать следующий список акций, которые, как ожидается, будут иметь наибольшую доходность.
  • Аналитики БКС считают, что по акциям Сургутнефтегаза, курс доллара которых составляет около 73-74, в 2020 году может быть выплачено около 6-7 рандов за акцию. Дивидендная доходность составляет от 15% до 17,4% в текущих ценах.
  • Аналитики Альфа-банка отмечают, что российские компании предлагают самые высокие дивидендные выплаты в мире. Эксперты банка считают, что АЛРОСА в настоящее время является одной из лучших компаний по выплате дивидендов в отечественном горно-металлургическом секторе. Согласно прогнозу Bloomberg, дивидендная доходность компании в 2021 году может составить 12,3%,
  • Илья Фролов, заместитель директора департамента анализа акций Газпромбанка, сказал: «На данный момент инвесторы находятся в уникальном положении, поскольку они могут получить оставшуюся часть дивидендов за 2020 год и реинвестировать их, чтобы получить высокие прогнозируемые выплаты на 2021 год». Среди таких компаний эксперт выделяет следующие акции: «Сургутнефтегаз», «АЛРОСА» и МТС.

Как купить самые доходные акции российских компаний

Для покупки ценных бумаг российских эмитентов необходимо воспользоваться услугами брокера. Выполните несколько простых шагов:

  1. Выберите брокера. Безусловно, ваш банк предоставляет доступ к бирже.
  2. Выбирайте торговую платформу. Акции можно покупать и продавать на бирже с помощью торговых терминалов, таких как Quick, MetaTrader и другие. Вы также можете использовать мобильное приложение у своего брокера.
  3. Затем вам нужно найти акции для покупки. Например, нужно покупать акции «Сургутнефтегаза». В поле поиска специальных активов введите полное название компании или тикер: SNGS.
  4. Создайте заказ на покупку актива. Вы можете либо покупать ценные бумаги сразу по рыночной цене, или устанавливать свою собственную цену, то есть a. представить заказ с ограничением.

Имейте в виду, что если заказ не будет реализован во время перечисленного сеанса, он будет удален с рынка.

Стратегии инвестирования в дивидендные российские акции в 2021 году

Хорошая стратегия будет выбирать дивидендные документы не только из-за уровня платежей, но и к соотношению риска для получения прибыли. Выберите надежное портфолио с устойчивой изменчивостью, как показано ниже. Выберите движение цен на активы в произвольном периоде времени. За этот период выберите значение максимального снижения и общего роста. Давайте посмотрим, как это сделать на примере акций Сбербанка в 2016 — 2021 годах.

Максимальное падение в действии: 35%

Общее увеличение ценности безопасности: 218%.

Знание этих ценностей, давайте рассчитаем соотношение роста на наследство, используя следующую формулу:

Коэффициент риска / прибыли = макс. Высота / макс. Падение * 100

Получаем: 218/35 * 100 = 6,22.

Чем выше это значение, тем лучше отношение риска к прибыли динамики активов. В долгосрочной перспективе мы дадим нам измеримое увеличение стоимости портфеля.

Кроме того, можно выделить два других популярных метода.

Инвестирование в акции российских дивидендных аристократов. Этот метод имеет несколько функций:

  1. Он подходит для краткосрочных инвестиций.
  2. Средняя урожайность на 10%.

Покупка ценных бумаг с низкой ликвидностью дивиденды:

  1. Подчеркивает среднесрочный инвестиционный период.
  2. Средняя скорость возвращения в значительной степени зависит от спекулятивного интереса к данному активам. Акции могут увеличить даже несколько процентов в течение месяца или нескольких сотен процентов в течение года.
  3. Высокий риск должен быть оценен.

Что лучше, высокая прибыль от дивидендов или действий, которые хорошо растут?

Только сам инвестор может ответить на этот вопрос. Так называемый «профиль риска» инвестора играет здесь большую роль. Кроме того, баланс между хорошим ростом и процентом выплаты дивидендов должен быть правильно рассчитан.

Где вы получаете дивиденды от действия?

Дивиденды из российских, американских и международных акций сохраняются на брокерской счете клиента.

Как долго я ожидаю получить дивиденды от компании?

Дата выплаты дивидендов обычно составляет 25 дней после закрытия реестра.

Есть ли какие-нибудь готовые решения для инвестирования в российские дивидендные акции?

Казалось бы, в инвестировании в дивиденсные истории нельзя ничего сложное — «инвестировать и ждать дивидендов». Но даже этот, казалось бы, «легкий» рынок на фондовой бирже, как вообще все торговые акции, требует одного для определенного обучения и опыта. В противном случае неудача будет неизбежным, даже если вы покупаете самые прибыльные действия российских компаний в 2021 года с точки зрения роста и дивидендов.

Банк для тебя
Добавить комментарий